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出纳报表有哪些

发布时间: 2024-07-05 01:07:50

出纳报表包括:

1、现金盘点表:出纳的工作主要是管理现金,现金属于企业资金,出纳通常都会接触到现金盘点表。对于完整的现金盘点表,可以精确反映盘点的时间、金额及其他细节方面的问题,进行盘点现金后还需要与账面金额进行核对。

2、资金日报表:该报表需要每天提交给领导,让领导了解资金往来和余额,及时查看资金信息,确定后续计划,资金日报表纵向可以分为三部分,包括本日收入、本日支出和本日余额,需要满足的关系为:上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额。

3、银行余额调节表:大多数企业的银行余额调节表由出纳进行填制。

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