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出纳内容包括

发布时间: 2024-07-05 01:17:54

出纳内容包括:

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

2、根据编制的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账并结出余额;

3、办理企业的外汇出纳业务;

4、对企业的现金、有价证券以及相关资料实施保管。

出纳的在财务工作中的作用是会计工作纪律的执行者。收款、付款是出纳的基本职能,出纳工作执行着财务纪律和会计纪律,应当把自觉执行会计纪律当作出纳人员的首责。出纳在财务工作中是至关重要的一环,在企业中起到承上启下的作用。

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