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人民币利率期权形式包括

发布时间: 2024-07-05 07:15:08

人民币利率期权形式包括:

1、利率上限。利率上限是指买卖双方确定一个利率上限,在规定期限内,假如市场参考利率高于协定的利率上限,则卖方向买方支付市场利率高于协定利率上限的差额部分;

2、利率下限。利率下限是指买卖双方规定一个利率下限,在规定有效期内,假如市场参考利率低于协定的利率下限,则卖方向买方支付市场参考利率低于协定的率下限的差额部分;

3、利率上下限。利率上下限是指在买进一个利率上限的同时,卖出一个利率下限,以收入的手续费来部分抵销需要支出的手续费。

利率期权可用于规避短期利率风险,借款人通过买入利率期权,可在利率水平向不利方向变化时得到保护,而在利率水平向有利方向变化时得益。

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