会计电算化流程

一、系统管理

内容：

1、注册系统管理；

2、添加操作员（工作中的会计）3、建立帐套（工作中的账本）4、设置权限（赋予工作人员什么样的权利）

1、对系统进行注册：有总的一个系统管理员对整个软件进行管理软件默认的为admin，每次计入都要输入。系统管理—系统—注册—用户名输入admin—确定

2、添加操作员：权限菜单—操作员—增加—输入操作员编号（随意编写，如001）—姓名（随意编写，如张三）—增加—再输入第二个操作员编号（随意编写，如002）姓名（随意编写，如李四）—增加—退出

3、建立帐套：账套菜单—建立—帐套号（系统自动生成范围在001—999之间），无论用哪个账套，不能重复，且自己要记住）—输入帐套名称（随意编写，如汇丰银行）—下一步—输入单位名称（和帐套名称一样，如汇丰银行）—下一步—账套主管，选择一个自己的操作员（如张三）—下一步—完成—（创建账套）是—是—（分类编码方案）第四级输入2—确认—确认—（创建账套成功）—确定—是—退出

4、设置权限：（第一个已经设置成主管，只能设置第二个操作员）权限菜单—权限—右上方选择自己的账套（如汇丰银行）—选另一个操作员（如002李四）—在账套主管前的□中打√—是—退出

　二、用友通

内容：

1、设置凭证类别2、设置会计科目3、输入期初余额

进入用友通：打开用友通—用户名输入自己一个操作员编号（如001）

1、设置凭证类型：基础设置—财务—凭证类型—选择记账凭证（一般默认）—确定—退出

2、设置会计科目：

（1）增加会计科目：基础设置—财务—会计科目—增加—输入科目编码（对照资料上将需要加明细科目的都输入）—退出（2）修改会计科目（生产成本）：单机成本选项卡，双击410101生产成本进入修改窗口—点击修改按钮—修改—将中文名改成A产品，科目英文名称改成A产品eng—确定—点击左下方下一个按钮▲—修改—将中文改为B产品，科目英文名称改成B产品eng—确定—退出

●系统自带的明细不用增加：长期股权投资、应交税金、资本公积、盈余公积、利润分配

4、输入期初余额：总账—设置—期初余额—对照资料将余额录到期初余额那一栏中，按键盘上下的方向键切换到下一行（有下级科目必须露在下级科目中）—输入完毕后，点击试算按钮—平衡后（如果不平证明余额输入错误，必须查找修改）—确定—退出

●期初余额不平，系统仍允许填制凭证，但不允许进行记账操作。

三、用友通

内容：

1、填制凭证2、审核凭证3、记账

1、填制凭证：总账—凭证—填制凭证—增加—对照业务题，在附单据数和摘要中输入题的序号（第几题输入几）Enter键进入下一个内容—在科目名称中输入科目代码（或点击放大镜查找）—在金额栏输入相应金额，注意借贷方向—输完一张后点击增加按钮接着输入下一张—全部填制完毕后点击保存按钮—确定—退出（录完账、对账，进行审核、记账）

2、更换操作员（记账与审核不能为同一人）：文件—重新注册—将用户名改为另外一个操作员编号—确定

总账—凭证—审核凭证—确定—确定—审核菜单—成批审核凭证—确定—退出

3、总账—凭证—记账—全选—下一步—下一步—记账—确认—确定

作出财务报表

1、最资产负债表：财务报表菜单—文件—新建—左框新会计制度行业—右框资产负债表—确定

2、数据菜单—账套初始—选择自己的账套号—确认，选报表中的左上角编制单位，点击右键清楚，数据菜单—关键字—设置—选定单位名称（一般默认）—确定—按左下角的红色格式按钮—是（将格式模式转换为数据模式）—数据菜单—关键字—录入—在单位名称中输入单位名称（即账套名称）—确认—是—看一下答案是否正确

（注：考试时报表不平，不需要更改，直接做下一步） 提交到处类型选资产负债表—确定，关闭—否（关闭不保存）

做利润表同资产负债表步骤一样，只要把资产负债表字样选成利润表就可以。

●注：发现报表不正确时说明我们做的凭证有错误（即对已经记账的错误凭证机型修改）

修改方法：先由记账人审核人依次取消记账取消审核，然偶再由制单人作废整理凭证。

1、取消记账：

（1）激活恢复到记账前状态，总账—期末—对账，打开对账窗口—Ctrl+H—退出。

（2）恢复到记账前状态，总账—凭证—恢复到记账前状态—选择最近一次记账前状态—确定—确定—确定

2、取消审核：总账—凭证—审核凭证—确认—确定，审核菜单—成批取消审核—确定

3、修改凭证：更换操作员（文件—重新注册—换成记账人员），总账—凭证—填制凭证中修改，修改正确后再按上面步骤进行审核，记账、做报表。