1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及集团的货币资金管理制度，按规定对已办理审批手续的收付凭证进行复核，办理收付。
2.在财务经理的领导下，按照国家会计法规和公司会计制度的有关规定，认真办理现金的提取和保管，完成付款手续和银行结算业务。
3.负责汇总各部门当日实现的营业费用，核对营业报表和营业费用，挂单据，加快资金回笼。
4.控制手头现金数量，不超过公司规定的限额(万元)，超出部分及时存入银行。库存现金不得以“借条”冲抵，更不得随意挪用。
5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收付业务，做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。不得签发未来支票和空支票。
6.按照审核后的流程办理银行存款、取款和转账结算业务；及时根据银行存款对账单，在月末进行相应的调整，以与银行对账单保持一致。
7.登记现金和银行日记账，做好日报表和月报表，做到账证相符、账实相符、账账相符，及时发现和纠正错误。
8.认真审核暂借暂贷的用途、金额和审批程序，严格执行领用支票的购买程序，控制使用限额和报销期限。
9.配合应收账款的清算。
10.根据人事部提供的工资单，按时支付公司员工的工资和奖金。
11.负责妥善保管现金、有价证券、相关印章、空白条、收据，做好相关会计凭证、账簿、报表的整理归档工作。
12.负责公司的财务安全。保险柜的密码要保密，钥匙要保管好，不准交给别人。
13.负责购买和审核税务部门的发票，并根据财务主管的解释与税务局进行一些业务沟通。
14.负责打印验收单和发票。
15.财务主管交办的其他事项。
KTV收银主管、出纳员岗位职责出纳岗位职责（2） | 返回目录1.负责审核出纳的排班表，并安排处理员工的排班和轮岗。
2.检查出纳业务操作规程的执行情况和工作质量，确保单据清晰，数量正确，收付快捷准确。
3.检查并督促员工执行外汇管理规定、外币收付规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、票据和发票管理规定。
4、督促收银员维护收银设备，如设备出现故障，应负责配合相关部门解决。
5.定期检查和评估收银领班的工作，及时帮助解决下属工作中的问题。
6.负责核对客人欠款，并督促收银领班将当天欠款客人的房号通知接待部。
7.倾听客人提出的建议和意见，认真处理客人的投诉并做好记录。如果你自己解决不了，就向财务经理汇报。
8.负责安排出纳室营运资金的封存并送至前台收款部门，及时处理有问题的支票和信用卡。
9.不定期召开出纳部会议，传达上级文件及相关要求。找出工作中的问题，提出解决方案。及时协调各小组的工作。
出纳职位
1、负责接收和处理客人的消费凭证和单据。准确地将各种饮料和酒水的收据和数量输入收银机。
2.负责客人消费的录入，准确快速的打印收费账单，及时完成客人的消费结算。
3.按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客人账户和借方账户，并与对账单和账单保持一致。
4.完成值班业务日报表、会计报表和修正表。
5.保留票据和发票，并按要求使用和登记。
6.认真回答客人提出的关于结账的问题。如果不清楚或者不能让客人满意，要及时向上级汇报。
7、认真操作收银设备，并做好清洁和维护工作。
8.开市前和收市后，一定要做好出纳室的清洁工作。
9.每班工作结束后，应将交接班报告、票据、周转信封及时交给出纳。
出纳工作职责
1、根据审核无误的会计凭证，进行日常现金收付业务:
(1)收付款时，认真审核会计凭证和付款单。如手续不全或有错误，及时交回会计部更正，以保证凭证的准确性。
(2)收付款时，当面核对，防止出错。金额大的时候，必须有人去查。
2.每天根据核实的现金收付凭证登记现金簿及辅助记录；
(1)现金账簿所载内容必须与会计凭证一致，不得任意增减。
(2)日记账必须连续登记，不得跳页、离页，不得损坏账册或撕毁账页。
(3)文字和数据必须工整、清晰、准确。如有变动，必须遵循会计制度。
3.负责日常营业额的回收。根据主管和经理的安排筹集和储存现金。
4.按时发放工资和奖金，并填写相关会计凭证。
5.严格遵守现金管理制度和支票使用规则。现金应尽可能日清月结，现金盘点报表应在月度盘点报表后编制。
6.银行账户和支票处理:
(1)及时将部门收回的支票送交银行。拿到银行的收据后，登记一下，交给会计核算。如有银行退款，应及时交会计注销，重新更换支票。
(2)每月15日前，做好上月银行存款金额调整表“认真核对和检查每一笔逾期账款的原因，及时纠正错账”，如尽量将未付账款控制在最低限度。
(3)支票可由经领导批准的申请人签发。填写支票时，时间、金额、账号、收款人公司要正确。由财务部直接签发的支票，应按审批权限办理。
(4)空白条要妥善保管。签发支票后，按序号顺序登记。印章和支票应分开保管。
7.会计凭证的汇总和管理:
(1)每天下午4: 30汇总当日凭证。下班前将汇总表及所附凭证交机房传输。如果当日凭证不足15张，可酌情推送给第二位报价经理。
(2)汇总时，你要负责审核每张收付凭证的现金或银行存款数，大小金额是否正确。
(3)每月月初应整理上月的会计凭证，核对数字有无错漏。经审核的会计凭证应按照顺序装订成册，并经核对后妥善保管。
(4)所有会计凭证、会计报表和有关文件应分类存放在专用仓库和专柜，所有进出文件都应进行登记。
中间业务出纳岗位职责出纳岗位职责（3） | 返回目录1.根据中间业务核算通知时间，到支付单位领取源数据和支付资金。
2.代理资金应及时转入邮政储蓄银行账户，商业银行的回单应提交记账出纳审核。
3.源数据应该及时交付给中间业务处理器进行处理。
4.收集网点批准的新增代理人存折，编制清单，完成相关交接手续。
5.及时将清单和存折送至经办机构，并与经办机构相关人员交接存折。
6.完成上级领导交办的其他任务。
财务出纳岗位职责出纳岗位职责（4） | 返回目录1.认真执行国家财务法规和现金管理制度，遵守公司财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、清正廉洁的工作原则。
3.保守公司商业秘密，未经领导同意，不得泄露公司会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理。
5.负责每天各种营业收入的收款，每天逐一核对收入收据，第一时间开具收据并交会计做送货单。
6.出纳直接收到的现金销售，应第一时间存入公司指定的账户，不得挪用公款或私自出借。以上如有问题，公司将严惩。
7.每天根据凭证逐笔登记现金和存款日记账，所有账簿应采用装订式，确保记账和月结准确、整洁、清晰。不得随意更改或改动账簿。
8.费用报销和借用时，应审核原始凭证，符合报销程序和管理制度，金额准确无误后方可付款。没有会计和市场部经理的签名，收银员不能付款。不管管理人是否签协议，借款都要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日盘点库存现金，核对现金账簿，确保账实相符，确保现金安全。如出现现金短缺，应及时查明原因。原因不明的，出纳应负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
温馨提示：
